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- 累计净值：
- 0.9962元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.21亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-30 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-29 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-04-28 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-04-27 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-24 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-21 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-16 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-15 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-13 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-10 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-04-09 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-04-08 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-04-07 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-03 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0013 |
-0.13 |
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