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- 累计净值：
- 0.9990元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-06 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-04 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-03 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-02 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-27 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-26 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-25 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-24 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-13 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0001 |
-0.01 |
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