资产配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
行业配置
数据更新至 2025-12-31
2025
4
制造业
23.70%
材料
18.05%
非必需消费品
10.17%
采矿业
8.04%
通讯服务
6.08%
金融业
5.83%
农、林、牧、渔业
5.66%
必需消费品
2.68%
金融
1.34%
公用事业
1.07%
交通运输、仓储和邮政业
0.96%
信息技术
0.95%
工业
0.93%
能源
0.69%
房地产
0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 山东黄金
- 355.67
- 13767.99
- 6.64%
- 2
- 紫金黄金国际
- 93.70
- 12356.23
- 5.96%
- 3
- 赤峰黄金
- 423.98
- 11396.51
- 5.50%
- 4
- 腾讯控股
- 19.65
- 10631.22
- 5.13%
- 5
- 中国平安
- 136.17
- 9314.03
- 4.49%
- 6
- 阿里巴巴-W
- 62.71
- 8088.32
- 3.90%
- 7
- 牧原股份
- 137.12
- 6935.48
- 3.35%
- 8
- 山东黄金
- 218.40
- 6825.31
- 3.29%
- 9
- 宁德时代
- 17.78
- 6530.62
- 3.15%
- 10
- 老铺黄金
- 10.66
- 5950.30
- 2.87%
重仓债
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019766
- 25国债01
- 95.30
- 9636.31
- 4.65%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例