- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
中金恒瑞债券C 的基金机构持有 4.67亿份，占总份额的 40.07% ，个人投资者持有 6.99亿份，占总份额的 59.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 4.67
- 40.07
- 6.99
- 59.93
- 11.66
- 2025-12-31
- 2.73
- 21.67
- 9.88
- 78.33
- 12.61
- 2025-06-30
- 0.59
- 3.78
- 14.95
- 96.22
- 15.54
中金恒瑞债券C 报告期末总份额 11.66亿份，比上期增加 4.53%， 期末净资产 13.63亿元，比上期增加 4.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 7.15
- 6.65
- 11.66
- 4.53
- 13.63
- 2026-03-31
- 5.14
- 6.59
- 11.16
- -11.49
- 12.98
- 2025-12-31
- 3.52
- 2.09
- 12.61
- 12.78
- 14.61
- 2025-09-30
- 1.12
- 5.48
- 11.18
- -28.04
- 13.46
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.54
- --
- 18.69