- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
招商价值严选混合 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 1.72% ，个人投资者持有 5.25亿份，占总份额的 98.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.09
- 1.72
- 5.25
- 98.28
- 5.35
招商价值严选混合 报告期末总份额 3.64亿份，比上期增加 -31.92%， 期末净资产 3.73亿元，比上期增加 -33.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.10
- 1.81
- 3.64
- -31.92
- 3.73
- 2025-12-31
- 0.04
- 2.87
- 5.35
- -34.68
- 5.65
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.73
- 8.18
- --
- 8.51