- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
中欧价值领航混合 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 1.18% ，个人投资者持有 13.31亿份，占总份额的 98.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.16
- 1.18
- 13.31
- 98.82
- 13.47
- 2025-12-31
- 0.19
- 0.78
- 24.62
- 99.22
- 24.81
中欧价值领航混合 报告期末总份额 12.42亿份，比上期增加 -7.77%， 期末净资产 11.26亿元，比上期增加 -2.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.12
- 1.17
- 12.42
- -7.77
- 11.26
- 2026-06-30
- 0.19
- 4.83
- 13.47
- -25.62
- 11.49
- 2026-03-31
- 0.19
- 6.90
- 18.10
- -27.03
- 17.95
- 2025-12-31
- 6.50
- 1.39
- 24.81
- --
- 25.21