- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧核心价值混合发起A 的基金机构持有 1.06亿份，占总份额的 94.35% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 5.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 1.06
- 94.35
- 0.06
- 5.65
- 1.12
中欧核心价值混合发起A 报告期末总份额 1.39亿份，比上期增加 23.59%， 期末净资产 1.41亿元，比上期增加 20.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.83
- 0.57
- 1.39
- 23.59
- 1.41
- 2025-12-31
- 0.94
- 0.02
- 1.12
- 437.18
- 1.17
- 2025-09-30
- 0.11
- 0.00
- 0.21
- --
- 0.21