- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 26.98% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 73.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.10
- 26.98
- 0.27
- 73.02
- 0.37
- 2025-12-31
- 0.11
- 28.34
- 0.27
- 71.66
- 0.37
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 7.31%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 9.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.10
- 0.07
- 0.40
- 7.31
- 0.42
- 2026-06-30
- 0.10
- 0.20
- 0.37
- -21.08
- 0.38
- 2026-03-31
- 0.38
- 0.28
- 0.47
- 26.44
- 0.57
- 2025-12-31
- 0.21
- 0.10
- 0.37
- 36.81
- 0.43
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.39
- 0.27
- --
- 0.29