资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
材料
16.31%
金融
16.17%
非必需消费品
15.54%
科技
14.06%
医疗保健
12.86%
通讯
12.61%
工业
4.93%
必需消费品
1.75%
房地产
0.16%
公用事业
0.12%
能源
0.01%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 75.00
- 12119.81
- 7.99%
- 2
- 腾讯控股
- 18.80
- 11379.75
- 7.50%
- 3
- 中芯国际
- 150.00
- 10894.13
- 7.18%
- 4
- 紫金矿业
- 339.80
- 10113.52
- 6.67%
- 5
- 小米集团-W
- 200.00
- 9860.18
- 6.50%
- 6
- 康方生物
- 56.00
- 7219.12
- 4.76%
- 7
- 香港交易所
- 17.50
- 7061.90
- 4.65%
- 8
- 美团-W
- 56.80
- 5419.08
- 3.57%
- 9
- TMH
- 46.00
- 4594.48
- 3.03%
- 10
- 中国财险
- 275.80
- 4421.61
- 2.91%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例