资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
消费者非必需品
37.50%
信息科技
24.03%
电信服务
22.93%
消费者常用品
2.35%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 10.98
- 1774.34
- 8.30%
- 2
- 中芯国际
- 20.95
- 1521.55
- 7.12%
- 3
- 腾讯控股
- 2.49
- 1507.21
- 7.05%
- 4
- 美团-W
- 14.15
- 1350.00
- 6.31%
- 5
- 比亚迪股份
- 12.95
- 1302.90
- 6.09%
- 6
- 网易-S
- 6.00
- 1297.16
- 6.07%
- 7
- 小米集团-W
- 25.88
- 1275.91
- 5.97%
- 8
- 快手-W
- 13.97
- 1079.02
- 5.05%
- 9
- 京东集团-SW
- 7.91
- 1000.20
- 4.68%
- 10
- 百度集团-SW
- 5.93
- 721.14
- 3.37%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例