- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
金鹰添裕纯债债券D 的基金机构持有 11.20亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 11.20
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 11.20
- 2025-12-31
- 1.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.40
- 2025-06-30
- 0.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.74
金鹰添裕纯债债券D 报告期末总份额 16.47亿份，比上期增加 47.08%， 期末净资产 18.08亿元，比上期增加 48.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 5.64
- 0.37
- 16.47
- 47.08
- 18.08
- 2026-06-30
- 7.95
- 0.19
- 11.20
- 225.78
- 12.18
- 2026-03-31
- 2.78
- 0.74
- 3.44
- 146.05
- 3.69
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.40
- 0.01
- 1.51
- 2025-09-30
- 0.65
- 0.00
- 1.40
- 87.81
- 1.49
- 2025-06-30
- 0.74
- 0.00
- 0.74
- --
- 0.80