资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 005011
- 金鹰添瑞中短债债券C
- 1711.39
- 1801.24
- 7.31%
- 7
- 020286
- 中证兴业中高等级信用债指数C
- 1077.04
- 1296.54
- 5.26%
- 9
- 020244
- 大摩优质信价纯债债券E
- 1047.50
- 1197.29
- 4.86%
- 10
- 006390
- 金鹰添祥中短债债券C
- 1016.17
- 1134.35
- 4.60%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019827
- 26国债01
- 4.80
- 483.11
- 1.96%
- 2
- 019835
- 26国债09
- 4.10
- 410.67
- 1.67%
- 3
- 019792
- 25国债19
- 2.20
- 222.33
- 0.90%
- 4
- 019785
- 25国债13
- 1.70
- 172.15
- 0.70%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例