- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
交银安心收益债券D 的基金机构持有 93.89亿份，占总份额的 95.55% ，个人投资者持有 4.37亿份，占总份额的 4.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 93.89
- 95.55
- 4.37
- 4.45
- 98.26
- 2025-12-31
- 32.70
- 99.70
- 0.10
- 0.30
- 32.79
- 2025-06-30
- 3.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.44
交银安心收益债券D 报告期末总份额 98.26亿份，比上期增加 106.49%， 期末净资产 108.32亿元，比上期增加 112.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 71.57
- 20.89
- 98.26
- 106.49
- 108.32
- 2026-03-31
- 41.19
- 26.40
- 47.59
- 45.10
- 50.93
- 2025-12-31
- 30.89
- 7.06
- 32.79
- 266.17
- 34.69
- 2025-09-30
- 7.00
- 1.48
- 8.96
- 160.73
- 9.42
- 2025-06-30
- 3.44
- 0.00
- 3.44
- 1,209,085,620.17
- 3.63
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00