- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国投瑞银优化增强债券D 的基金机构持有 7.58亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 7.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.58
- 2025-12-31
- 3.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.54
- 2025-06-30
- 0.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.10
国投瑞银优化增强债券D 报告期末总份额 7.58亿份，比上期增加 11.61%， 期末净资产 10.64亿元，比上期增加 13.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 2.84
- 2.05
- 7.58
- 11.61
- 10.64
- 2026-03-31
- 3.72
- 0.47
- 6.79
- 91.72
- 9.41
- 2025-12-31
- 3.06
- 0.00
- 3.54
- 642.39
- 4.87
- 2025-09-30
- 0.38
- 0.00
- 0.48
- 382.64
- 0.65
- 2025-06-30
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 1,171,401.86
- 0.13
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00