资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
金融业
20.78%
制造业
16.66%
房地产
15.97%
电信服务
7.66%
金融
6.98%
能源
5.58%
消费者非必需品
5.30%
房地产业
2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.30%
教育
0.30%
水利、环境和公共设施管理业
0.29%
采矿业
0.20%
交通运输、仓储和邮政业
0.07%
批发和零售业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 9.00
- 5447.75
- 7.66%
- 2
- 华润置地
- 158.90
- 4407.30
- 6.20%
- 3
- 中国海洋石油
- 228.30
- 3968.57
- 5.58%
- 4
- 中国海外发展
- 300.05
- 3933.77
- 5.53%
- 5
- 中信银行
- 628.00
- 3835.72
- 5.40%
- 6
- 招商银行
- 88.20
- 3564.16
- 5.01%
- 7
- 宁波银行
- 116.84
- 3088.08
- 4.34%
- 8
- 长沙银行
- 308.05
- 2720.08
- 3.83%
- 9
- 民生银行
- 648.87
- 2582.50
- 3.63%
- 10
- 越秀地产
- 523.90
- 2492.00
- 3.51%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 210203
- 21国开03
- 40.00
- 4106.67
- 5.78%
- 2
- 113699
- 金25转债
- 0.06
- 6.40
- 0.01%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例