- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
嘉实致盈债券D 的基金机构持有 19.70亿份，占总份额的 97.29% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 2.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 19.70
- 97.29
- 0.55
- 2.71
- 20.25
- 2025-06-30
- 4.86
- 94.66
- 0.27
- 5.34
- 5.14
嘉实致盈债券D 报告期末总份额 9.88亿份，比上期增加 1,473.59%， 期末净资产 10.20亿元，比上期增加 1,484.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 10.31
- 1.05
- 9.88
- 1,473.59
- 10.20
- 2026-03-31
- 0.61
- 20.23
- 0.63
- -96.90
- 0.64
- 2025-12-31
- 20.03
- 8.17
- 20.25
- 141.42
- 20.58
- 2025-09-30
- 8.82
- 5.57
- 8.39
- 63.31
- 8.59
- 2025-06-30
- 5.17
- 9.71
- 5.14
- -46.89
- 5.33
- 2025-03-31
- 9.67
- 0.00
- 9.67
- --
- 10.00