- 财务指标
- 资产负债表
- 利润分配表
2025
年 单位：亿
2025
- --
- --
- --
- --
- 本期利润
- --
- --
- --
- --
- 加权平均基金份额本期利润
- --
- --
- --
- --
- 本期加权平均净值利润率（%）
- --
- --
- --
- --
- 本期基金份额净值增长率（%）
- --
- --
- --
- --
- 期末可供分配利润
- --
- --
- --
- --
- 期末可供分配基金份额利润
- --
- --
- --
- --
- 期末基金资产净值
- --
- --
- --
- --
- 期末基金份额净值
- --
- --
- --
- --
- 基金份额累计净值增长率（%）
- --
- --
- --
- --
年 单位：亿
- --
- --
- 资产：
- 银行存款
- --
- --
- 结算备付金
- --
- --
- 存出保证金
- --
- --
- 交易性金融资产
- --
- --
- 其中：股票投资
- --
- --
- 基金投资
- --
- --
- 资产支持证券投资
- --
- --
- 衍生金融资产
- --
- --
- 买入返售金融资产
- --
- --
- 应收证券清算款
- --
- --
- 应收利息
- --
- --
- 应收股利
- --
- --
- 应收申购款
- --
- --
- 其他资产
- --
- --
- 资产总额
- --
- --
- 负债：
- 短期借款
- --
- --
- 交易性金融负债
- --
- --
- 衍生金融负债
- --
- --
- 卖出回购金融资产款
- --
- --
- 应付证券清算款
- --
- --
- 应付赎回款
- --
- --
- 应付管理人报酬
- 应付托管费
- --
- --
- 应付销售服务费
- --
- --
- 应付交易费用
- --
- --
- 应交税费
- --
- --
- 应付利息
- --
- --
- 应付利润
- --
- --
- 其他负债
- 负债总额
- --
- --
- 持有人权益：
- 实收基金
- --
- --
- 持有人权益合计
- --
- --
- 负债及持有人权益合计
- --
- --
年 单位：亿
- --
- --
- 收入
- --
- --
- 利息收入
- --
- --
- 其中：存款利息收入
- --
- --
- 债券利息收入
- --
- --
- 资产支持证券利息收入
- --
- --
- 买入返售金融资产收入
- --
- --
- 投资收益
- --
- --
- 其中：股票投资收益
- --
- --
- 基金投资收益
- --
- --
- 债券投资收益
- --
- --
- 资产支持证券投资收益
- --
- --
- 衍生工具收益
- --
- --
- 股利收益
- --
- --
- 公允价值变动收益
- --
- --
- 汇总收益
- --
- --
- 其它收入
- --
- --
- 费用
- --
- --
- 管理人报酬
- --
- --
- 托管费
- --
- --
- 销售服务费
- --
- --
- 交易费用
- --
- --
- 利息支出
- --
- --
- 其中：卖出回购金融资产支出
- --
- --
- 其他费用
- --
- --
- 利润总额
- --
- --
- 净利润
- --
- --
| ¾ֵ | ||
|---|---|---|
| ΪŻ | ||
| ¾ֵ | ||
| ʢϢҵƱ | 1.5378 | 16.42% |
| ԹƱ | 5.5613 | 40.66% |
| ͨߵƱ | 2.4147 | 31.34% |
| ˳Ʊ | 7.8260 | 5.34% |
| ͶĦҵֶƱ | 2.8730 | 38.04% |
| ӪƱ | 7.7290 | 75.94% |