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- 累计净值：
- 1.0021元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 8.39亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-28 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-11-21 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2025-11-14 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-07 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-10-24 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-10-17 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-10-10 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-30 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-09-26 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-09-19 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-09-12 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-09-05 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-29 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-22 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-08-15 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-08-08 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-08-01 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-07-25 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-07-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
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