- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 38.86% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 61.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.11
- 38.86
- 0.17
- 61.14
- 0.28
- 2025-12-31
- 0.11
- 40.39
- 0.16
- 59.61
- 0.27
- 2025-06-30
- 0.12
- 17.37
- 0.56
- 82.63
- 0.68
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 5.58%， 期末净资产 0.46亿元，比上期增加 -17.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.08
- 0.06
- 0.29
- 5.58
- 0.46
- 2026-06-30
- 0.11
- 0.10
- 0.28
- 2.83
- 0.56
- 2026-03-31
- 0.08
- 0.08
- 0.27
- 1.06
- 0.39
- 2025-12-31
- 0.04
- 0.10
- 0.27
- -19.49
- 0.36
- 2025-09-30
- 0.22
- 0.56
- 0.33
- -50.75
- 0.45
- 2025-06-30
- 0.08
- 0.33
- 0.68
- --
- 0.70