加载中...
- 累计净值：
- 1.0051元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 34.71亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 22.52 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-21 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-31 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-10-24 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-10-10 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-09-19 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-09-12 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-09-05 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-08-22 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0008 |
-0.08 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
