嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 净资产规模 22.47 亿元，比上期增加 -0.19% , 股票配置占比上期增加 % 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | 98.25 | 0.60 | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 22.47 | 34.71 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 253 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 0.54% |
截止:2025-12-04
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实新优选混合 | 27.10% |
| 2 | 嘉实新能源新材料股票A | 26.77% |
| 3 | 嘉实新能源新材料股票C | 26.62% |
| 4 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 26.41% |
| 5 | 嘉实中证电池主题ETF | 25.13% |
| 6 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 24.01% |
| 7 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 23.84% |
| 308 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 0.54% |
截止:2025-12-04
更多