- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
嘉实汇明纯债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.95亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 4.95
- 100.00
- 4.95
嘉实汇明纯债债券A 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 -40.34%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 -39.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.10
- 0.72
- 0.92
- -40.34
- 0.94
- 2026-03-31
- 0.31
- 3.72
- 1.54
- -68.91
- 1.56
- 2026-01-11
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.00
- 4.98
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.00
- 4.98
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- --
- 4.94