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- 累计净值：
- 1.0063元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 34.71亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.95 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
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| 卖二 |
-- |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.75% |
0.75% |
0.63% |
0.63% |
0.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.46% |
1.58% |
5.21% |
15.08% |
22.50% |
18.32% |
14.45% |
| 同类型阶段排名 |
244/346 |
248/346 |
246/346 |
280/346 |
278/346 |
253/346 |
254/346 |
- 姓名：
- 陈硕
- 上任日期：
- 2025-08-06
- 简历：
- 陈硕先生，硕士研究生，任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。自2022年5月26日起任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月26日起任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年1月31日起任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月26日起任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2025年1月23日起任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理。自2025年8月6日起任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 赵国英
- 上任日期：
- 2025-06-10
- 简历：
- 赵国英女士，清华大学五道口金融学院金融学硕士，历任天安保险有限公司债券交易员（2004.07-2005.05），兴业银行资金营运中心债券交易员（2005.05-2009.12），美国银行上海分行环球金融市场部副总裁（2009.12-2015.04）。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，任策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。任投资总监（纯债）。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月21日至2018年10月30日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2019年01月08日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2020年7月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月31日至2020年7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年01月14日起任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。自2022年01月14日起任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年01月14日起任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年01月14日起任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年01月14日起任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年01月14日起至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。自2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年6月14日起至2025年8月6日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年4月27日起至2025年1月17日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年12月07日起至2025年9月30日任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年5月9日起任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。自2025年4月25日起任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。自2025年06月10日起任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年10月21日起任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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