- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
民生加银恒悦债券 的基金机构持有 67.99亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 67.99
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 68.00
- 2025-12-31
- 60.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.77
民生加银恒悦债券 报告期末总份额 75.96亿份，比上期增加 11.71%， 期末净资产 77.85亿元，比上期增加 12.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 33.96
- 26.00
- 75.96
- 11.71
- 77.85
- 2026-06-30
- 41.96
- 39.88
- 68.00
- 3.15
- 69.41
- 2026-03-31
- 19.15
- 13.99
- 65.92
- 8.49
- 66.90
- 2025-12-31
- 16.01
- 25.47
- 60.77
- -13.47
- 61.26
- 2025-09-30
- 13.83
- 13.69
- 70.22
- 0.19
- 70.35
- 2025-06-30
- 11.19
- 1.00
- 70.09
- --
- 70.18