- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 10.66% ，个人投资者持有 1.91亿份，占总份额的 89.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.23
- 10.66
- 1.91
- 89.34
- 2.14
- 2025-06-30
- 0.05
- 4.40
- 1.09
- 95.60
- 1.14
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 报告期末总份额 1.97亿份，比上期增加 -8.25%， 期末净资产 2.58亿元，比上期增加 -7.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 1.46
- 1.64
- 1.97
- -8.25
- 2.58
- 2025-12-31
- 2.21
- 2.30
- 2.14
- -3.91
- 2.79
- 2025-09-30
- 5.87
- 4.78
- 2.23
- 96.28
- 3.66
- 2025-06-30
- 1.97
- 0.91
- 1.14
- --
- 1.40