- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
宏利悦利利率债A 的基金机构持有 59.12亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 59.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.12
- 2025-06-30
- 28.80
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.80
宏利悦利利率债A 报告期末总份额 32.04亿份，比上期增加 17.04%， 期末净资产 32.68亿元，比上期增加 17.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 8.14
- 3.48
- 32.04
- 17.04
- 32.68
- 2026-03-31
- 0.00
- 31.75
- 27.37
- -53.70
- 27.77
- 2025-12-31
- 29.23
- 7.07
- 59.12
- 59.96
- 59.66
- 2025-09-30
- 8.66
- 0.50
- 36.96
- 28.34
- 37.17
- 2025-06-30
- 14.80
- 20.00
- 28.80
- --
- 29.01