资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
消费者非必需品
50.56%
消费者常用品
30.41%
工业
11.33%
基础材料
0.49%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 创科实业
- 5.60
- 629.87
- 11.33%
- 2
- 泡泡玛特
- 3.34
- 448.78
- 8.07%
- 3
- 百胜中国
- 1.59
- 442.75
- 7.97%
- 4
- 安踏体育
- 6.32
- 390.01
- 7.02%
- 5
- 农夫山泉
- 9.24
- 317.97
- 5.72%
- 6
- 万洲国际
- 38.20
- 275.05
- 4.95%
- 7
- 蒙牛乳业
- 14.20
- 198.44
- 3.57%
- 8
- 美的集团
- 2.76
- 198.01
- 3.56%
- 9
- 海尔智家
- 10.94
- 189.85
- 3.42%
- 10
- 华润啤酒
- 7.40
- 136.77
- 2.46%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例