- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 61.32% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 38.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.05
- 61.32
- 0.03
- 38.68
- 0.08
- 2025-06-30
- 0.05
- 69.49
- 0.02
- 30.51
- 0.07
国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -2.37%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 1.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -2.37
- 0.10
- 2025-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.08
- 32.94
- 0.10
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.06
- -14.76
- 0.07
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.07
- 22.74
- 0.08
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.06
- --
- 0.06