资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓基金
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 511220
- 海富通上证城投债ETF
- 71.87
- 745.65
- 19.75%
- 4
- 159395
- 大成深证基准做市信用债ETF
- 2.03
- 209.29
- 5.54%
- 5
- 511070
- 南方上证基准做市公司债ETF
- 2.02
- 207.16
- 5.49%
- 6
- 511190
- 海富通上证基准做市公司债ETF
- 1.98
- 202.64
- 5.37%
- 7
- 511060
- 海富通上证5年期地方政府债ETF
- 1.12
- 121.07
- 3.21%
- 9
- 511200
- 华夏上证基准做市公司债ETF
- 1.06
- 109.05
- 2.89%
- 10
- 161125
- 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
- 32.90
- 101.89
- 2.70%
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019785
- 25国债13
- 2.10
- 212.65
- 5.63%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例