- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.87亿份，占总份额的 5.22% ，个人投资者持有 15.74亿份，占总份额的 94.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.87
- 5.22
- 15.74
- 94.78
- 16.61
- 2025-12-31
- 0.72
- 4.75
- 14.55
- 95.25
- 15.27
- 2025-06-30
- 0.30
- 26.44
- 0.83
- 73.56
- 1.13
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 16.61亿份，比上期增加 -18.69%， 期末净资产 20.87亿元，比上期增加 -11.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 2.34
- 6.16
- 16.61
- -18.69
- 20.87
- 2026-03-31
- 8.59
- 3.43
- 20.42
- 33.74
- 23.61
- 2025-12-31
- 9.59
- 1.98
- 15.27
- 99.55
- 17.71
- 2025-09-30
- 6.93
- 0.40
- 7.65
- 579.19
- 8.89
- 2025-06-30
- 0.30
- 0.10
- 1.13
- 21.80
- 1.16
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.93
- --
- 0.93