- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
南方中债1-3年国开行债券指数D 的基金机构持有 12.16亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 12.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.16
- 2025-12-31
- 9.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.48
- 2025-06-30
- 1.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.38
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
南方中债1-3年国开行债券指数D 报告期末总份额 12.16亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 12.51亿元，比上期增加 0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 3.08
- 3.08
- 12.16
- 0.00
- 12.51
- 2026-06-30
- 2.92
- 5.41
- 12.16
- -16.96
- 12.49
- 2026-03-31
- 9.99
- 4.82
- 14.64
- 54.50
- 15.11
- 2025-12-31
- 9.43
- 0.10
- 9.48
- 6,491.21
- 9.72
- 2025-09-30
- 0.47
- 1.71
- 0.14
- -89.60
- 0.15
- 2025-06-30
- 1.24
- 1.57
- 1.38
- -19.28
- 1.45
- 2025-03-31
- 1.71
- 0.00
- 1.71
- 17,886,106.94
- 1.79
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00