- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
睿远港股通核心价值混合A 的基金机构持有 6.47亿份，占总份额的 21.65% ，个人投资者持有 23.42亿份，占总份额的 78.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 6.47
- 21.65
- 23.42
- 78.35
- 29.89
- 2025-06-30
- 5.55
- 59.65
- 3.75
- 40.35
- 9.30
睿远港股通核心价值混合A 报告期末总份额 17.05亿份，比上期增加 -28.76%， 期末净资产 23.82亿元，比上期增加 -27.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 6.88
- 17.05
- -28.76
- 23.82
- 2026-03-31
- 0.54
- 6.50
- 23.93
- -19.93
- 32.71
- 2025-12-31
- 6.40
- 3.82
- 29.89
- 9.42
- 42.56
- 2025-09-30
- 21.03
- 3.01
- 27.31
- 193.70
- 40.81
- 2025-06-30
- 6.96
- 2.62
- 9.30
- 87.76
- 12.25
- 2025-03-31
- 1.56
- 0.51
- 4.95
- --
- 5.80