- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
路博迈悦航30天持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2025-06-30
- 0.20
- 9.31
- 1.93
- 90.69
- 2.12
路博迈悦航30天持有债券C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -20.61%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -20.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 1.32
- 1.45
- 0.50
- -20.61
- 0.51
- 2026-03-31
- 0.83
- 0.74
- 0.63
- 14.99
- 0.64
- 2025-12-31
- 0.26
- 0.84
- 0.55
- -51.21
- 0.56
- 2025-09-30
- 1.03
- 2.03
- 1.12
- -47.09
- 1.14
- 2025-06-30
- 1.34
- 1.59
- 2.12
- -10.62
- 2.15
- 2025-03-31
- 0.09
- 36.19
- 2.38
- --
- 2.39