- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 报告期末总份额 1.13亿份，比上期增加 6.42%， 期末净资产 2.29亿元，比上期增加 13.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.35
- 0.28
- 1.13
- 6.42
- 2.29
- 2025-06-30
- 0.16
- 0.61
- 1.06
- -29.95
- 2.03
- 2025-03-31
- 1.46
- 0.43
- 1.51
- 211.51
- 2.64
- 2024-12-31
- 0.50
- 0.01
- 0.48
- --
- 0.89