- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 的基金机构持有 7.42亿份，占总份额的 92.62% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 7.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 7.42
- 92.62
- 0.59
- 7.38
- 8.01
- 2025-06-30
- 1.55
- 87.75
- 0.22
- 12.25
- 1.77
- 2024-12-31
- 0.02
- 23.53
- 0.07
- 76.47
- 0.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 报告期末总份额 4.53亿份，比上期增加 -43.51%， 期末净资产 4.65亿元，比上期增加 -44.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.16
- 3.65
- 4.53
- -43.51
- 4.65
- 2025-12-31
- 3.91
- 0.58
- 8.01
- 70.98
- 8.40
- 2025-09-30
- 3.37
- 0.45
- 4.69
- 165.38
- 4.92
- 2025-06-30
- 1.56
- 0.60
- 1.77
- 117.96
- 1.83
- 2025-03-31
- 0.85
- 0.13
- 0.81
- 793.90
- 0.83
- 2024-12-31
- 0.13
- 0.04
- 0.09
- --
- 0.09