- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 的基金机构持有 1.55亿份，占总份额的 87.75% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 12.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.55
- 87.75
- 0.22
- 12.25
- 1.77
- 2024-12-31
- 0.02
- 23.53
- 0.07
- 76.47
- 0.09
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 报告期末总份额 4.69亿份，比上期增加 165.38%， 期末净资产 4.92亿元，比上期增加 169.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 3.37
- 0.45
- 4.69
- 165.38
- 4.92
- 2025-06-30
- 1.56
- 0.60
- 1.77
- 117.96
- 1.83
- 2025-03-31
- 0.85
- 0.13
- 0.81
- 793.90
- 0.83
- 2024-12-31
- 0.13
- 0.04
- 0.09
- --
- 0.09