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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.0072
- 1.0072
- 0.0021
- 0.21%
- 2025-02-28
- 1.0051
- 1.0051
- -0.0225
- -2.19%
- 2025-02-27
- 1.0276
- 1.0276
- -0.0018
- -0.17%
- 2025-02-26
- 1.0294
- 1.0294
- 0.0069
- 0.67%
- 2025-02-25
- 1.0225
- 1.0225
- -0.0108
- -1.05%
- 2025-02-24
- 1.0333
- 1.0333
- -0.0014
- -0.14%
- 2025-02-21
- 1.0347
- 1.0347
- 0.0148
- 1.45%
- 2025-02-20
- 1.0199
- 1.0199
- 0.0009
- 0.09%
- 2025-02-19
- 1.0190
- 1.0190
- 0.0116
- 1.15%
- 2025-02-18
- 1.0074
- 1.0074
- -0.0094
- -0.92%
- 2025-02-17
- 1.0168
- 1.0168
- 0.0015
- 0.15%
- 2025-02-14
- 1.0153
- 1.0153
- 0.0158
- 1.58%
- 2025-02-13
- 0.9995
- 0.9995
- -0.0060
- -0.60%
- 2025-02-12
- 1.0055
- 1.0055
- 0.0097
- 0.97%
- 2025-02-11
- 0.9958
- 0.9958
- -0.0014
- -0.14%
- 2025-02-10
- 0.9972
- 0.9972
- 0.0075
- 0.76%
- 2025-02-07
- 0.9897
- 0.9897
- 0.0175
- 1.80%
- 2025-02-06
- 0.9722
- 0.9722
- 0.0145
- 1.51%
- 2025-02-05
- 0.9577
- 0.9577
- 0.0011
- 0.11%
- 2025-01-27
- 0.9566
- 0.9566
- -0.0024
- -0.25%
- 2025-01-24
- 0.9590
- 0.9590
- 0.0103
- 1.09%
- 2025-01-23
- 0.9487
- 0.9487
- -0.0022
- -0.23%
- 2025-01-22
- 0.9509
- 0.9509
- -0.0060
- -0.63%
- 2025-01-21
- 0.9569
- 0.9569
- 0.0039
- 0.41%
- 2025-01-20
- 0.9530
- 0.9530
- 0.0050
- 0.53%
- 2025-01-17
- 0.9480
- 0.9480
- 0.0046
- 0.49%
- 2025-01-16
- 0.9434
- 0.9434
- 0.0024
- 0.26%
- 2025-01-15
- 0.9410
- 0.9410
- -0.0070
- -0.74%
- 2025-01-14
- 0.9480
- 0.9480
- 0.0250
- 2.71%
- 2025-01-13
- 0.9230
- 0.9230
- -0.0017
- -0.18%
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