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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-03
  • 1.0072
  • 1.0072
  • 0.0021
  • 0.21%
  • 2025-02-28
  • 1.0051
  • 1.0051
  • -0.0225
  • -2.19%
  • 2025-02-27
  • 1.0276
  • 1.0276
  • -0.0018
  • -0.17%
  • 2025-02-26
  • 1.0294
  • 1.0294
  • 0.0069
  • 0.67%
  • 2025-02-25
  • 1.0225
  • 1.0225
  • -0.0108
  • -1.05%
  • 2025-02-24
  • 1.0333
  • 1.0333
  • -0.0014
  • -0.14%
  • 2025-02-21
  • 1.0347
  • 1.0347
  • 0.0148
  • 1.45%
  • 2025-02-20
  • 1.0199
  • 1.0199
  • 0.0009
  • 0.09%
  • 2025-02-19
  • 1.0190
  • 1.0190
  • 0.0116
  • 1.15%
  • 2025-02-18
  • 1.0074
  • 1.0074
  • -0.0094
  • -0.92%
  • 2025-02-17
  • 1.0168
  • 1.0168
  • 0.0015
  • 0.15%
  • 2025-02-14
  • 1.0153
  • 1.0153
  • 0.0158
  • 1.58%
  • 2025-02-13
  • 0.9995
  • 0.9995
  • -0.0060
  • -0.60%
  • 2025-02-12
  • 1.0055
  • 1.0055
  • 0.0097
  • 0.97%
  • 2025-02-11
  • 0.9958
  • 0.9958
  • -0.0014
  • -0.14%
  • 2025-02-10
  • 0.9972
  • 0.9972
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  • 0.76%
  • 2025-02-07
  • 0.9897
  • 0.9897
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  • 1.80%
  • 2025-02-06
  • 0.9722
  • 0.9722
  • 0.0145
  • 1.51%
  • 2025-02-05
  • 0.9577
  • 0.9577
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  • 0.11%
  • 2025-01-27
  • 0.9566
  • 0.9566
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  • 2025-01-24
  • 0.9590
  • 0.9590
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  • 0.9487
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  • 0.9480
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  • 2025-01-13
  • 0.9230
  • 0.9230
  • -0.0017
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