- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
鑫元睿鑫添益债券A 的基金机构持有 0.79亿份，占总份额的 93.34% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 6.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.79
- 93.34
- 0.06
- 6.66
- 0.85
- 2025-12-31
- 1.53
- 96.35
- 0.06
- 3.65
- 1.59
- 2025-06-30
- 2.14
- 94.20
- 0.13
- 5.80
- 2.27
鑫元睿鑫添益债券A 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 -34.84%， 期末净资产 0.93亿元，比上期增加 -30.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.46
- 0.85
- -34.84
- 0.93
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.29
- 1.30
- -18.10
- 1.35
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.05
- 1.59
- -3.07
- 1.67
- 2025-09-30
- 0.58
- 1.21
- 1.64
- -27.72
- 1.72
- 2025-06-30
- 0.64
- 0.23
- 2.27
- 22.03
- 2.32
- 2025-03-31
- 1.69
- 5.47
- 1.86
- --
- 1.88