- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
金鹰添祥中短债D 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 96.33% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 3.67%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.44
- 96.33
- 0.02
- 3.67
- 0.46
- 2025-12-31
- 1.02
- 98.79
- 0.01
- 1.21
- 1.03
- 2025-06-30
- 0.72
- 94.16
- 0.04
- 5.84
- 0.76
- 2024-12-31
- 1.31
- 95.03
- 0.07
- 4.97
- 1.38
金鹰添祥中短债D 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -1.55%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -0.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.46
- -1.55
- 0.52
- 2026-03-31
- 0.46
- 1.02
- 0.47
- -54.80
- 0.53
- 2025-12-31
- 0.67
- 0.45
- 1.03
- 26.34
- 1.17
- 2025-09-30
- 1.26
- 1.20
- 0.82
- 7.30
- 0.92
- 2025-06-30
- 0.77
- 0.02
- 0.76
- 6,503.23
- 0.85
- 2025-03-31
- 0.02
- 1.39
- 0.01
- -99.16
- 0.01
- 2024-12-31
- 1.41
- 0.03
- 1.38
- --
- 1.53