- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 的基金机构持有 3.80亿份，占总份额的 72.86% ，个人投资者持有 1.42亿份，占总份额的 27.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 3.80
- 72.86
- 1.42
- 27.14
- 5.22
- 2025-06-30
- 0.44
- 25.81
- 1.27
- 74.19
- 1.72
- 2024-12-31
- 0.26
- 30.16
- 0.61
- 69.84
- 0.88
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 报告期末总份额 4.93亿份，比上期增加 4.19%， 期末净资产 5.23亿元，比上期增加 3.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 1.03
- 0.83
- 4.93
- 4.19
- 5.23
- 2026-03-31
- 0.73
- 1.21
- 4.73
- -9.34
- 5.06
- 2025-12-31
- 3.71
- 0.54
- 5.22
- 154.96
- 5.61
- 2025-09-30
- 0.77
- 0.43
- 2.05
- 19.28
- 2.22
- 2025-06-30
- 0.76
- 0.44
- 1.72
- 23.29
- 1.85
- 2025-03-31
- 0.58
- 0.07
- 1.39
- 58.80
- 1.49
- 2024-12-31
- 0.89
- 0.01
- 0.88
- --
- 0.92