- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧诚悦债券C 的基金机构持有 8.10亿份，占总份额的 98.62% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 1.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 8.10
- 98.62
- 0.11
- 1.38
- 8.22
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.58
- 0.24
- 99.42
- 0.24
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.16
- 99.88
- 1.16
中欧诚悦债券C 报告期末总份额 6.85亿份，比上期增加 -16.65%， 期末净资产 6.98亿元，比上期增加 -16.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.02
- 1.39
- 6.85
- -16.65
- 6.98
- 2025-12-31
- 2.30
- 0.06
- 8.22
- 37.34
- 8.32
- 2025-09-30
- 5.94
- 0.20
- 5.98
- 2,344.65
- 6.12
- 2025-06-30
- 0.59
- 0.77
- 0.24
- -41.62
- 0.26
- 2025-03-31
- 1.20
- 1.95
- 0.42
- -64.01
- 0.44
- 2024-12-31
- 3.30
- 2.14
- 1.16
- --
- 1.27