- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
平安金管家货币D 的基金机构持有 55.86亿份，占总份额的 55.36% ，个人投资者持有 45.04亿份，占总份额的 44.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 55.86
- 55.36
- 45.04
- 44.64
- 100.90
- 2025-12-31
- 109.92
- 75.46
- 35.75
- 24.54
- 145.67
- 2025-06-30
- 42.89
- 64.33
- 23.79
- 35.67
- 66.68
- 2024-12-31
- 65.01
- 96.83
- 2.13
- 3.17
- 67.14
平安金管家货币D 报告期末总份额 100.90亿份，比上期增加 3.60%， 期末净资产 100.90亿元，比上期增加 3.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 1285.19
- 1281.68
- 100.90
- 3.60
- 100.90
- 2026-03-31
- 1441.79
- 1490.07
- 97.40
- -33.14
- 97.40
- 2025-12-31
- 1384.86
- 1323.18
- 145.67
- 73.43
- 145.67
- 2025-09-30
- 1283.13
- 1265.82
- 83.99
- 25.96
- 83.99
- 2025-06-30
- 302.19
- 271.73
- 66.68
- 84.10
- 66.68
- 2025-03-31
- 70.30
- 101.22
- 36.22
- -46.05
- 36.22
- 2024-12-31
- 115.75
- 48.61
- 67.14
- 66,330,184.34
- 67.14
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
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- 0.00