- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
交银纯债债券发起D 的基金机构持有 12.75亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 12.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.75
- 2024-12-31
- 0.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.99
交银纯债债券发起D 报告期末总份额 5.77亿份，比上期增加 -55.58%， 期末净资产 6.22亿元，比上期增加 -55.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.58
- 8.80
- 5.77
- -55.58
- 6.22
- 2025-09-30
- 5.38
- 5.15
- 12.99
- 1.87
- 14.00
- 2025-06-30
- 11.79
- 0.00
- 12.75
- 1,226.75
- 13.90
- 2025-03-31
- 0.20
- 0.24
- 0.96
- -3.20
- 1.05
- 2024-12-31
- 1.36
- 0.37
- 0.99
- 182,377,105.49
- 1.09
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00