- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
交银裕隆纯债债券D 的基金机构持有 53.24亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 53.24
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 53.27
- 2025-12-31
- 15.85
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.86
- 2025-06-30
- 44.94
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 44.95
- 2024-12-31
- 33.36
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 33.37
交银裕隆纯债债券D 报告期末总份额 53.27亿份，比上期增加 80.59%， 期末净资产 66.86亿元，比上期增加 81.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 49.98
- 26.20
- 53.27
- 80.59
- 66.86
- 2026-03-31
- 18.15
- 4.50
- 29.50
- 86.05
- 36.75
- 2025-12-31
- 14.63
- 13.24
- 15.86
- 9.55
- 19.55
- 2025-09-30
- 12.46
- 42.93
- 14.47
- -67.80
- 17.69
- 2025-06-30
- 31.75
- 19.64
- 44.95
- 36.86
- 57.19
- 2025-03-31
- 23.97
- 24.50
- 32.84
- -1.58
- 43.44
- 2024-12-31
- 39.89
- 6.74
- 33.37
- 15,247.35
- 46.51
- 2024-09-30
- 0.22
- 0.00
- 0.22
- --
- 0.30