- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富中债7-10年国开债D 的基金机构持有 27.86亿份，占总份额的 99.90% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 27.86
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 27.89
- 2024-12-31
- 7.63
- 99.71
- 0.02
- 0.29
- 7.66
汇添富中债7-10年国开债D 报告期末总份额 12.00亿份，比上期增加 -56.98%， 期末净资产 14.63亿元，比上期增加 -58.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 7.65
- 23.54
- 12.00
- -56.98
- 14.63
- 2025-06-30
- 25.06
- 5.34
- 27.89
- 241.15
- 35.11
- 2025-03-31
- 6.03
- 5.52
- 8.18
- 6.78
- 10.12
- 2024-12-31
- 7.56
- 5.31
- 7.66
- 41.62
- 9.58
- 2024-09-30
- 8.79
- 3.39
- 5.41
- --
- 6.45