- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
信澳慧管家F 的基金机构持有 55.03亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 55.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.03
- 2024-12-31
- 57.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 57.21
信澳慧管家F 报告期末总份额 72.65亿份，比上期增加 32.01%， 期末净资产 72.65亿元，比上期增加 32.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1964.15
- 1946.53
- 72.65
- 32.01
- 72.65
- 2025-06-30
- 459.76
- 424.91
- 55.03
- 172.77
- 55.03
- 2025-03-31
- 57.10
- 94.14
- 20.18
- -64.74
- 20.18
- 2024-12-31
- 75.50
- 36.16
- 57.21
- 219.93
- 57.21
- 2024-09-30
- 21.46
- 3.58
- 17.88
- --
- 17.88