- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中银中债3-5年期农发行债券指数D 的基金机构持有 2.66亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 2.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.66
- 2024-12-31
- 8.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.19
中银中债3-5年期农发行债券指数D 报告期末总份额 4.54亿份，比上期增加 146.01%， 期末净资产 5.06亿元，比上期增加 147.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 2.70
- 0.00
- 4.54
- 146.01
- 5.06
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.81
- 1.85
- -30.48
- 2.04
- 2025-06-30
- 0.00
- 3.66
- 2.66
- -57.94
- 2.95
- 2025-03-31
- 2.63
- 4.50
- 6.31
- -22.89
- 6.94
- 2024-12-31
- 7.26
- 0.91
- 8.19
- 345.52
- 9.09
- 2024-09-30
- 1.84
- 0.00
- 1.84
- --
- 1.99