资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
材料
19.68%
非必需消费品
4.97%
批发和零售业
3.55%
制造业
0.11%
采矿业
0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 紫金矿业
- 350.91
- 8821.91
- 10.20%
- 2
- 中金黄金
- 400.85
- 7235.43
- 8.37%
- 3
- 赤峰黄金
- 229.34
- 6036.11
- 6.98%
- 4
- 山东黄金
- 249.08
- 5751.31
- 6.65%
- 5
- 山金国际
- 229.28
- 3897.81
- 4.51%
- 6
- 湖南黄金
- 150.76
- 3598.73
- 4.16%
- 7
- 招金矿业
- 237.45
- 3380.23
- 3.91%
- 8
- 紫金矿业
- 127.00
- 3022.38
- 3.50%
- 9
- 铜陵有色
- 447.64
- 2846.99
- 3.29%
- 10
- 中国黄金国际
- 22.31
- 2373.73
- 2.75%
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019827
- 26国债01
- 15.90
- 1600.31
- 1.85%
- 2
- 019835
- 26国债09
- 15.00
- 1502.47
- 1.74%
- 3
- 019792
- 25国债19
- 10.40
- 1050.91
- 1.22%
- 4
- 019785
- 25国债13
- 3.60
- 364.55
- 0.42%
- 5
- 102310
- 国债2513
- 2.50
- 253.16
- 0.29%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例