- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
天弘永利兴宁债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.53亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2025-06-30
- 0.13
- 2.06
- 6.16
- 97.94
- 6.28
天弘永利兴宁债券A 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -24.47%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -25.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.03
- 0.20
- 0.53
- -24.47
- 0.55
- 2026-03-31
- 0.18
- 0.28
- 0.71
- -12.94
- 0.73
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.96
- 0.81
- -53.95
- 0.84
- 2025-09-30
- 0.02
- 4.55
- 1.76
- -72.00
- 1.81
- 2025-06-30
- 0.00
- 1.90
- 6.28
- -23.21
- 6.33
- 2025-03-31
- 0.04
- 0.67
- 8.18
- --
- 8.12