- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中欧中证港股通创新药指数发起C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.51% ，个人投资者持有 5.56亿份，占总份额的 99.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.03
- 0.51
- 5.56
- 99.49
- 5.59
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 3.06
- 100.00
- 3.06
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
中欧中证港股通创新药指数发起C 报告期末总份额 5.48亿份，比上期增加 -2.02%， 期末净资产 7.49亿元，比上期增加 -0.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 5.35
- 5.47
- 5.48
- -2.02
- 7.49
- 2025-12-31
- 7.46
- 5.77
- 5.59
- 43.00
- 7.54
- 2025-09-30
- 11.59
- 10.73
- 3.91
- 27.91
- 6.66
- 2025-06-30
- 6.80
- 4.22
- 3.06
- 544.37
- 3.93
- 2025-03-31
- 0.86
- 0.60
- 0.47
- 113.33
- 0.50
- 2024-12-31
- 0.48
- 0.26
- 0.22
- --
- 0.19