- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
鑫元招利D 的基金机构持有 3.60亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 3.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.60
- 2024-12-31
- 39.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.01
- 2024-06-30
- 0.02
- 99.50
- 0.00
- 0.50
- 0.02
鑫元招利D 报告期末总份额 3.60亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.69亿元，比上期增加 -0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.60
- 0.00
- 3.69
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.60
- 0.00
- 3.70
- 2025-03-31
- 0.00
- 35.41
- 3.60
- -90.76
- 3.69
- 2024-12-31
- 39.01
- 0.00
- 39.01
- 19,480,291.65
- 40.02
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- -99.00
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.71
- 0.69
- 0.02
- --
- 0.02