- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
浙商汇金聚悦利率债A 的基金机构持有 22.63亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 22.63
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 22.63
- 2024-12-31
- 21.80
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 21.80
浙商汇金聚悦利率债A 报告期末总份额 12.79亿份，比上期增加 -15.92%， 期末净资产 12.84亿元，比上期增加 -15.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 1.49
- 3.91
- 12.79
- -15.92
- 12.84
- 2025-09-30
- 0.00
- 7.43
- 15.21
- -32.80
- 15.24
- 2025-06-30
- 8.03
- 5.55
- 22.63
- 12.29
- 23.11
- 2025-03-31
- 14.95
- 16.59
- 20.16
- -7.54
- 20.47
- 2024-12-31
- 6.80
- 7.60
- 21.80
- --
- 22.25